各类资本加速配置黄金以抵抗通货膨胀和避险保值 2023黄金行业投资前景分析

2023-03-31 10:49:46 来源:中研网

各类资本加速配置黄金以抵抗通货膨胀和避险保值

2023年以来,在多方因素催化下,国际金价一路飙涨,伦敦现货黄金合约价格累计涨逾8%,超越沪深300指数同期涨幅。黄金是全球最重要的储备资产之一,在金融危机、地缘冲突、全球公共卫生事件爆发时,各类资本加速配置黄金以抵抗通货膨胀和避险保值。


(相关资料图)

2023黄金行业投资前景分析

近期,国际黄金价格震荡上升,引发投资者关注。对此,业内人士认为,受到欧美银行业出现风险、市场对美联储加息的预期等因素影响,今年黄金走势将变得更加波动,金价有继续再创历史高位的可能。对于普通投资者而言,可谨慎把握投资机会。

今年一季度,黄金呈现探底回升的走势,价格重心较去年四季度大幅抬升。截至3月27日,伦敦金较年初累计上涨约7.43%,而2月7日至今,伦敦金的累计涨幅为4.76%,明显强于白银、铜以及原油等大类商品资产的走势。

由于黄金是一种无息资产,持有黄金并不会产生稳定现金流,但同时其兼具抗通胀属性,所以可以将实际利率作为持有黄金的机会成本,从而对黄金进行反向定价。近期,由于资本市场的各种危机显现,黄金一度成为众人追捧的品种,而以原油为代表的风险类品种却一路下行。如今这两者之间的比值已迅速攀升至26桶/盎司之上,远超去年11月的20桶/盎司的价位。

除了黄金饰品的消费热度不减外,从去年到今年,受金价持续走高的影响,黄金投资的热度也日渐升温。

黄金是世界上最为稀有、珍贵的金属之一。黄金是以游离状态存在于自然界且无法人工 合成的天然产物,以化学物质为唯一存在。黄金的产生机制极其苛刻,其稀缺度是宇宙级的。

中研普华产业院研究报告《2022-2027年中国黄金行业投资潜力及发展前景分析报告》分析

中国是黄金品类消费大国,消费者在婚嫁、送礼及喜庆节假日中有购买黄金产品的习惯。

2022 年全球的黄金总供应量同比增长 1.54%至 4754.51 万吨,其中矿产金产量 3611.89 万吨,占总供应量的 76%。根据 世界黄金协会统计,历史上各时期以来共开采黄金 20.5 万吨,目前仍未开采黄金储量占黄金 地面总库存的 26.31%,而每年的矿产金的增量仅占黄金地面总存量的 1.76%。

2022年,我国大型黄金企业(集团)境内矿山矿产金产量148.066吨,占全国的比重为50.12%。大型黄金企业(集团)充分发挥自身优势,强强联合,积极在境内外推进兼并重组和资源并购。世界黄金协会《全球黄金需求趋势报告》显示,2022年全球黄金年度总供应量增加2%,达到4,755吨,保持在疫情前的水平之上,其中金矿产量创下四年来新高,增加至3612吨。2022年年度黄金需求(不含场外交易)同比增长18%至4741吨,是自2011年以来最高的年度总需求量,其中全球央行年度购金需求达到1,136吨,较2021年的450吨翻了一番还多,创下55年来的新高。

黄金作为金属的自然特点使其具备了商品属性。黄金拥有金属中最好的韧性与延展性, 其化学性质非常稳定,熔点高、挥发性小,天然色彩与光泽亮度好,被视为珍宝而做成珠宝首 饰。珠宝首饰一直以来都是黄金的最大需求,2022 年其占黄金总需求比例的 46%左右。此外, 黄金具有非常好的导电与导热性能,不易被氧化,抗弧抗磨能力强,这使黄金在医学、燃料电 池催化剂、工程与航天航空、电子等工业领域中也有所应用。

在世界百年未有之大变局加速演进的背景下,黄金的保值和避险价值更加凸显,对黄金矿产资源争夺也日趋激烈。2022年5月,全球第七大黄金公司南非金田公司宣布并购加拿大亚马纳黄金,并购后将成为全球产量排名第四的黄金公司。

国内大型黄金企业充分认识到黄金资源的重要性,强强联合,积极在境内外推进兼并重组和资源并购。根据中国黄金协会统计数据,2022年大型黄金企业境内矿山矿产金产量148.066吨,占全国矿产金产量的比重为50.12%,较2021年47.14%有所上升;境内黄金企业的境外矿山实现矿产金产量51.048吨,同比增长32.14%。国内黄金产业集中度进一步提高。

随着中国经济的发展和改革,投资者对黄金投资的兴趣也在不断增加。尤其是在外贸减少、贸易保护主义上升的环境下,投资者将更多的资金转向有价值的黄金,以确保资金安全。预计未来几年中国黄金行业将继续保持良好的发展势头,市场规模将不断扩大。

中国黄金行业未来发展趋势将是良好的,市场规模将不断扩大。投资者和消费者都将从中受益,中国黄金行业将成为国内最具潜力的行业之一。

欲了解更多关于黄金行业的市场数据及未来行业投资前景,可以点击查看中研普华产业院研究报告《2022-2027年中国黄金行业投资潜力及发展前景分析报告》。


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